Operativni približek: model uporablja povprečna stanja in 365 dni. Ne nadomesti bilance stanja ali računovodske analize; pri storitvenem podjetju je zaloga lahko nič.
Kaj lahko izboljšava sprosti v denarju?
Če znižaš DSO, se hitreje sprostijo terjatve. Če znižaš DIO, je manj denarja vezanega v zalogi. Kalkulator pokaže približen potencial sprostitve ob izbranem ciljnem DSO in DIO, vendar ne modelira davkov, sezonskosti ali slabih terjatev.